تقرير COT: بيانات التزامات المتداولين
التموضع الأسبوعي للمضاربين الكبار والتجاريين وصغار المتداولين في 44 سوقاً للعقود الآجلة — المؤشرات والعملات والفائدة والطاقة والمعادن والزراعة والعملات المشفرة — مقروءاً مباشرة من هيئة CFTC. المراكز الصافية وتغيّرات الأسبوع ومؤشر COT ورسوم بيانية لثلاث سنوات، تُحدَّث تلقائياً فور صدور تقرير جديد.
لوحة تموضع COT
المراكز الصافية لمجموعات المتداولين الثلاث الكبرى في كل سوق، مع تغيّر الأسبوع ومؤشر COT الذي يضع المركز الصافي الحالي بين أدنى مستوى (0) وأعلى مستوى (100) خلال 3 سنوات.
| المضاربون الكبار | التجاريون | صغار المتداولين | العقود المفتوحة | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESE-mini S&P 500 | ||||||||
| NQE-mini Nasdaq-100 | ||||||||
| YME-mini Dow ($5) | ||||||||
| RTYE-mini Russell 2000 | ||||||||
| VXVIX futures | ||||||||
| NKDNikkei 225 (yen) | ||||||||
| 6EEuro FX | ||||||||
| 6JJapanese yen | ||||||||
| 6BBritish pound | ||||||||
| 6SSwiss franc | ||||||||
| 6CCanadian dollar | ||||||||
| 6AAustralian dollar | ||||||||
| 6NNew Zealand dollar | ||||||||
| 6MMexican peso | ||||||||
| DXU.S. Dollar Index | ||||||||
| ZT2-Year T-Note | ||||||||
| ZF5-Year T-Note | ||||||||
| ZN10-Year T-Note | ||||||||
| ZB30-Year T-Bond | ||||||||
| UBUltra T-Bond | ||||||||
| SR33-Month SOFR | ||||||||
| ZQ30-Day Fed Funds | ||||||||
| CLWTI crude oil | ||||||||
| NGNatural gas | ||||||||
| RBRBOB gasoline | ||||||||
| HOHeating oil (ULSD) | ||||||||
| GCGold | ||||||||
| SISilver | ||||||||
| HGCopper | ||||||||
| PLPlatinum | ||||||||
| PAPalladium | ||||||||
| ZCCorn | ||||||||
| ZSSoybeans | ||||||||
| ZWWheat (SRW) | ||||||||
| ZLSoybean oil | ||||||||
| ZMSoybean meal | ||||||||
| KCCoffee | ||||||||
| SBSugar No. 11 | ||||||||
| CCCocoa | ||||||||
| CTCotton | ||||||||
| LELive cattle | ||||||||
| HELean hogs | ||||||||
| BTCBitcoin (CME) | ||||||||
| ETHEther (CME) | ||||||||
انقر على سوق لفتح رسومه البيانية. يمكن ترتيب الأعمدة.
جارٍ تحميل أحدث تقرير لـCFTC…
أكبر تغيّرات التموضع هذا الأسبوع
تغيّر المركز الصافي للمضاربين الكبار هذا الأسبوع، كنسبة من العقود المفتوحة.
تفاصيل السوق ورسوم COT البيانية
اختر سوقاً لترى ثلاث سنوات من المراكز الصافية والتغيّرات الأسبوعية والعقود المفتوحة ومؤشر COT والتوزيع حسب نوع المتداول من تقارير CFTC التفصيلية.
ما هو تقرير COT؟
تنشر هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تقرير التزامات المتداولين (COT) كل أسبوع. يعرض التقرير المراكز المفتوحة في أسواق العقود الآجلة الأمريكية حسب نوع المتداول عند إغلاق يوم الثلاثاء. ويغطي كل سوق يتجاوز فيه 20 متداولاً على الأقل حدود الإبلاغ لدى الهيئة، من E-mini S&P 500 واليورو إلى الذهب والنفط والذرة.
ولأن كبار المتداولين ملزمون بالإبلاغ عن مراكزهم يومياً، فإن تقرير COT هو أشمل صورة علنية لمن يشتري ومن يبيع في العقود الآجلة. تقرأ Trading Evolution الأرقام الرسمية مباشرة من واجهة CFTC البرمجية العامة، وتعيد حساب هذه الصفحة فور نشر تقرير جديد.
من هم المتداولون في تقرير COT؟
- المضاربون الكبار (غير التجاريين): صناديق التحوّط ومستشارو تداول السلع وغيرهم من كبار المتداولين الساعين إلى الربح. غالباً ما يتبع تموضعهم الاتجاهات ويضخّمها.
- التجاريون: المنتجون والتجار والبنوك والشركات التي تستخدم العقود الآجلة للتحوّط من مخاطر حقيقية. يميلون إلى الشراء عند هبوط الأسعار والبيع عند ارتفاعها.
- صغار المتداولين (غير المبلِّغين): كل المراكز التي تقل عن حدود الإبلاغ لدى الهيئة، ومعظمها لأفراد وصناديق صغيرة.
- العقود المالية (تقرير TFF): الوسطاء، ومديرو الأصول (صناديق التقاعد والاستثمار)، والصناديق ذات الرافعة (صناديق التحوّط)، ومبلِّغون آخرون.
- السلع (التقرير التفصيلي Disaggregated): المنتجون / التجار، ومتعاملو المقايضة، والأموال المُدارة (صناديق التحوّط ومستشارو التداول)، ومبلِّغون آخرون.
كيف تقرأ بيانات COT
- المركز الصافي. عقود الشراء ناقص عقود البيع. المركز الصافي الموجب يعني أن المجموعة مشترية صافياً، والسالب يعني أنها بائعة صافياً.
- التغيّر الأسبوعي. مقدار تغيّر المركز الصافي منذ التقرير السابق. التغيّرات الكبيرة تُظهر اتجاه تدفق الأموال هذا الأسبوع.
- النسبة من العقود المفتوحة. حجم مراكز المجموعة مقارنة بكل العقود المفتوحة، لمقارنة أسواق متفاوتة الحجم.
- مؤشر COT. موقع المركز الصافي الحالي بين أدنى مستوى (0) وأعلى مستوى (100) خلال 3 سنوات. فوق 90 أو تحت 10 يكون التموضع متطرفاً ومزدحماً.
- العقود المفتوحة. إجمالي العقود المفتوحة. ارتفاعها مع ارتفاع المركز الصافي يدل على دخول أموال جديدة، وانخفاضها يدل على إغلاق مراكز.
كيف يستخدم المتداولون تقرير COT
بيانات COT أداة تموضع أسبوعية، وليست إشارة دخول. يستخدمها المتداولون بثلاث طرق رئيسية:
- تأكيد الاتجاه: زيادة المضاربين الكبار لمراكزهم الشرائية الصافية في سوق صاعدة تؤكد أن الاتجاه مدعوم.
- المستويات المتطرفة: مؤشر COT قرب 0 أو 100 يعني صفقة مزدحمة. عندما يكون الجميع مشترين أو بائعين، يزداد خطر الانعكاس الحاد.
- تحوّط التجاريين: في السلع، كثيراً ما يتزامن بلوغ التجاريين أعلى مركز شرائي صافٍ منذ سنوات مع قيعان مهمة، والعكس قرب القمم.
اجمع بين التموضع وحركة السعر والأجندة الاقتصادية (اطلع على مراقب أسعار الفائدة الفيدرالية) وتدفق الأوامر خلال اليوم. تُظهر مؤشراتنا المجانية لـNinjaTrader 8، مثل الفوتبرنت والدلتا التراكمية، عمليات الشراء والبيع العدوانية وراء كل حركة.
متى تُنشر بيانات COT؟
تنشر الهيئة تقرير COT كل يوم جمعة الساعة 3:30 مساءً بتوقيت نيويورك، بمراكز يوم الثلاثاء السابق. وفي الأسابيع التي تتضمن عطلة فيدرالية أمريكية يتأخر النشر عادةً يوم عمل واحد. يعرض العدّاد أعلى الصفحة موعد النشر القادم المتوقع.
يتحقق خادمنا من الهيئة كل ساعة، وكل 5 دقائق بعد ظهر الجمعة. وفور ظهور تقرير جديد، يُعاد حساب كل الجداول والرسوم البيانية في هذه الصفحة تلقائياً.
حدود بيانات COT
- بيانات COT متأخرة ثلاثة أيام: مراكز يوم الثلاثاء تُنشر يوم الجمعة.
- تعرض هذه الصفحة تقارير العقود الآجلة فقط، ولا تشمل مراكز الخيارات.
- تصنّف الهيئة كل متداول حسب نشاطه الرئيسي، فتظهر الشركة الواحدة في فئة واحدة فقط حتى لو تداولت لأسباب متعددة.
- التموضع يصف الماضي لا المستقبل: إنه معلومة وليس نصيحة استثمارية.
مفاهيم وأدوات ذات صلة
الأسئلة الشائعة
ما هي بيانات COT؟
بيانات COT مصدرها تقرير التزامات المتداولين الذي تنشره هيئة CFTC الأمريكية كل أسبوع. تعرض مراكز الشراء والبيع للمضاربين الكبار والتجاريين وصغار المتداولين في كل سوق بتاريخ الثلاثاء.
متى يُنشر تقرير COT؟
كل يوم جمعة الساعة 3:30 مساءً بتوقيت نيويورك، بمراكز يوم الثلاثاء السابق. وفي أسابيع العطل الفيدرالية الأمريكية يصدر عادةً بعد يوم عمل واحد.
ماذا يعني المركز الصافي في تقرير COT؟
المركز الصافي هو عدد عقود الشراء ناقص عقود البيع لدى مجموعة من المتداولين. إذا كان موجباً فالمجموعة مشترية صافياً، وإذا كان سالباً فهي بائعة صافياً.
ما هو مؤشر COT؟
يضع مؤشر COT المركز الصافي الحالي بين أدنى مستوى (0) وأعلى مستوى (100) خلال السنوات الثلاث الأخيرة. فوق 90 أو تحت 10 يكون التموضع متطرفاً، وقد يسبق ذلك انعكاسات الاتجاه.
من هم المضاربون الكبار والتجاريون؟
المضاربون الكبار (غير التجاريين) هم صناديق التحوّط ومستشارو التداول وغيرهم من كبار المتداولين الساعين إلى الربح. أما التجاريون فهم المنتجون والتجار والبنوك الذين يستخدمون العقود الآجلة للتحوّط من مخاطر أعمالهم.
كيف يستخدم المتداولون بيانات COT؟
أساساً لتأكيد الاتجاهات، ورصد المراكز المزدحمة عند أطراف مؤشر COT، ومتابعة تحوّط التجاريين في السلع. إنها أداة سياق أسبوعية، والأفضل دمجها مع حركة السعر وتدفق الأوامر.
هل بيانات COT في هذه الصفحة رسمية ومجانية؟
نعم. كل الأرقام مأخوذة من البيانات العامة الرسمية لهيئة CFTC، والصفحة مجانية دون تسجيل. لا ترتبط Trading Evolution بهيئة CFTC.
كم مرة تُحدَّث هذه الصفحة؟
يتحقق خادمنا من الهيئة كل ساعة، وكل 5 دقائق بعد ظهر الجمعة. يُعالَج التقرير الجديد تلقائياً بعد دقائق من صدوره، وتتحدّث الصفحة من تلقاء نفسها.
لا ترتبط Trading Evolution بهيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC). البيانات لأغراض المعلومات فقط، وليست نصيحة استثمارية.
مقالات ذات صلة
محتوى تعليمي. هذه المؤشرات ليست نصيحة استثمارية ولا تضمن أي نتيجة. ينطوي تداول العقود الآجلة على خطر خسارة قد تتجاوز رأس المال الأولي. شروط الاستخدام · إخلاء المسؤولية